Основы торговли биткоином в 2024 году: стратегии, надёжность и риски

Разберёмся, как торговать биткоином, чтобы наверняка получать профит. У нас будет 3 компонента - характеристики монеты, основные стратегии и минимизация рисков.

Основные характеристики

Волантильность

За 2 недели волантильность составила больше 15%, если вы купили актив на дне

Волатильность биткоина характеризуется значительными колебаниями его цены на протяжении коротких промежутков времени. Это явление связано с множеством факторов, включая спекулятивный интерес, новостные события, регуляторные изменения и общую рыночную динамику.

Инвесторы и трейдеры, работающие с биткоином, должны учитывать его высокую волатильность, так как цена может значительно измениться в течение нескольких часов или дней.

Примерно, волатильность биткоина может варьироваться от 1% до 3% в день, но в периоды экстремальных рыночных условий она может быть значительно выше. За более длительные периоды, например, за месяц, стандартное отклонение доходности биткоина может достигать 10-15% и более.

Соотношение прибыль/убыток

Соотношение RP: 1 к 2 - это означает что вы готовы получить профит в 5.5% и потерять при этом 2.6% если торгуете с плечом

Соотношение прибыль/убыток у биткоина, также известное как соотношение риска и доходности, является важным показателем для оценки привлекательности инвестиций в этот актив. Это соотношение показывает, насколько потенциальная прибыль от вложений компенсирует возможные убытки.

В случае с биткоином, соотношение прибыль/убыток может быть достаточно высоким благодаря значительному росту его цены за последние годы. С 2009 года, когда биткоин только появился, его стоимость возросла с нескольких центов до десятков тысяч долларов, что привело к огромным прибылям для ранних инвесторов. Тем не менее, высокая волатильность биткоина также означает, что он подвержен резким и значительным падениям, что увеличивает риск убытков.

Например, в течение 2020 и 2021 годов цена биткоина продемонстрировала значительные взлеты и падения. В 2021 году биткоин достиг исторического максимума, превысив отметку в 60,000 долларов, но затем его цена снизилась на десятки процентов в течение нескольких месяцев.

Памп/дамп

Памп и дамп биткоина – это манипулятивная схема на рынке криптовалют, где цена искусственно завышается (памп), чтобы привлечь больше покупателей, а затем резко снижается (дамп) для фиксации прибыли манипуляторами.

Сначала группа трейдеров скоординировано покупает большой объём биткоина, что резко повышает его цену. Это привлекает внимание других инвесторов, которые, видя рост, начинают покупать биткоин в ожидании дальнейшего повышения цены. После достижения нужного уровня цены манипуляторы начинают массово продавать свои активы, что приводит к резкому падению цены, и многие другие инвесторы оказываются в убытке.

Надёжность

Биткоин демонстрирует высокую надёжность благодаря своей децентрализованной структуре, которая исключает единую точку отказа и делает его менее уязвимым к манипуляциям.

Он использует криптографию для безопасности транзакций и механизм Proof-of-Work, который защищает сеть от атак. Ограниченное предложение в 21 миллион монет предотвращает инфляцию, а признание со стороны финансовых институтов укрепляет его стабильность.

Ну и просто биткоин - эта батя всех крипто монет. Хомяк даже не сравнится с ним.

Цикл роста

Цикл роста биткоина начинается с начального подъема, когда интерес инвесторов и новостной фон способствуют росту цены. Затем следует активная экспансия, где массовое привлечение капиталов приводит к значительному увеличению стоимости.

После этого наступает фаза коррекции, когда цена может временно снижаться из-за фиксации прибыли и снижения интереса. На этом этапе рынок стабилизируется, и цена консолидация на новом уровне. Если позитивные новости и renewed интерес стимулируют рынок, начинается новый этап роста, завершая один цикл и открывая путь к следующему.

Основные стратегии

Свинг-трейдинг

Один раз покупаем в одном месте и забиарем за 2-3 недели больше 20%!

Торговля по нескольким дням, или свинг-трейдинг, включает в себя покупку и продажу активов в течение нескольких дней или недель. Цель состоит в извлечении прибыли из среднесрочных колебаний цен.

Этот стиль торговли требует терпения и способности видеть рыночные тренды на более длинных временных интервалах, чем при интрадей-торговле.

Но он нам подходит так как мы забираем профит без риска.

Скальпинг

По скрытой бычьей дивергенции мы покупаем и забираем от 1 до 2%

Скальпинг — это торговая стратегия, при которой трейдеры извлекают прибыль из мелких колебаний цен, открывая и закрывая множество позиций в течение очень коротких временных интервалов.

Основное внимание уделяется ликвидным активам с узкими спредами, чтобы минимизировать затраты на сделки. Скальперы используют технический анализ (я нет) и быстрые реакции на рыночные изменения, чтобы поймать небольшие движения цен.

Торговля от сквизов

Случился своп ликвидности (резкое падение и обновление фитиля японской 4H свечи). В наешм случае произошел лонг сквиз.

Торговля от сквизов предполагает использование резких ценовых движений, вызванных давлением на ликвидность. Сквиз происходит, когда трейдеры, использующие короткие позиции или высокие кредитные плечи, вынуждены закрывать свои сделки, что приводит к резкому изменению цены актива.

Трейдеры, действующие в рамках этой стратегии, ищут такие ситуации, чтобы извлечь прибыль из быстрого и значительного движения цены, вызванного массовыми ликвидациями.

Как уменьшить риски

Риски в торговле биткоином особенно проявляются, когда используются кредитные плечи. Кредитное плечо позволяет трейдерам занимать деньги для увеличения объема торговых позиций, что может значительно усилить как потенциальные прибыли, так и убытки.

При использовании плеча даже незначительные колебания цены могут привести к значительным финансовым потерям или прибыли, что делает торговлю более рискованной и сложной.

Для снижения рисков рекомендуется сначала приобретать криптовалюту по спотовым ценам, без использования кредитного плеча. В этом случае вы покупаете биткоин за свои средства, а затем ждёте, пока его цена вырастет до уровня, при котором вы будете готовы продать его и зафиксировать прибыль.

Такой подход позволяет избежать риска, связанного с высокой волатильностью и возможными ликвидациями, которые могут возникнуть при торговле с плечом. В этом случае вы более контролируете свой деп и можете торговать в более спокойной и обдуманной манере.

Во время убытков от трейдинга в биткоин важно придерживаться определённых принципов для минимизации потерь и улучшения общей стратегии.

Во-первых, разумно делить депозит на несколько частей, чтобы снизить риск от резких колебаний цены. Это позволяет распределить инвестиции и избежать значительных убытков из-за случайных рыночных изменений.

Во-вторых, старайтесь приобретать биткоин в моменты корректировок или падений рынка, когда цена актива снижается. Это позволит вам купить по более выгодной цене и увеличить шансы на прибыль, когда рынок начнет восстанавливаться.

Покупка в такие моменты, когда актив находится на низкой точке коррекции, может быть более выгодной стратегией, чем покупка на пике.

Наконец, не спешите продавать биткоин сразу после покупки при первых признаках убытков. Если вы верите в долгосрочные перспективы актива, лучше держать его до тех пор, пока не будет достигнут желаемый уровень прибыли.

Продажа актива в панике может привести к дополнительным убыткам, особенно если цена восстанавливается в будущем.