Как сделать первую торговлю без рисков на криптовалюте: полная инструкция с примерами
Небольшой гайд как торговать криптовалютой стабильно без рисков.
Это точно законно, без рисков?
Когда речь заходит о торговле биткоином, важно понимать, что это возможно, но с учетом некоторых условий. Прежде всего, вы должны избегать покупки в невыгодных местах.
Если цена упала ниже вашей точки входа, есть методы, которые помогут выйти в ноль или даже получить прибыль. Например, усреднение стоимости или долгосрочное удержание актива.
Рынок — это хаос. Прогнозировать его поведение сложно, и абсолютно безрисковую торговлю реально сделать только на спотовом рынке. Однако, даже на спотовом рынке не все понимают, где находится точка входа, и не умеют ждать подходящего момента.
Многие новички приходят на рынок с мечтами о быстрой прибыли, надеясь купить автомобиль или закрыть кредиты родителей. Но торговля — это не волшебный способ заработать деньги, это скорее хобби, которое требует времени и терпения.
Что выбрать спот или фьючерсы
Спотовая торговля означает покупку и продажу биткоина с мгновенной поставкой.
Другими словами, когда вы покупаете биткоин на спотовом рынке, вы становитесь его фактическим владельцем сразу же после завершения сделки.
Спотовая торговля проще для понимания, особенно для новичков.
Вы покупаете биткоин по текущей рыночной цене и можете хранить его на своем кошельке, что дает полную прозрачность и контроль над активами.
Еще одно преимущество спотовой торговли заключается в отсутствии срока действия сделки.
Вы можете держать биткоин столько, сколько хотите, и продать его, когда сочтете нужным.
Это позволяет избегать давления времени и принимать решения на основе рыночных условий. Кроме того, спотовая торговля требует меньше капитала, чем торговля фьючерсами, так как вам не нужно вносить маржу.
Торговля фьючерсами на биткоин
Фьючерсы — это контракты, которые обязывают вас купить или продать биткоин в определенную дату в будущем по предопределенной цене.
Этот вид торговли позволяет спекулировать на изменении цены биткоина без необходимости фактического владения активом.
Фьючерсы могут предоставить возможность заработать на падении цены, что недоступно при спотовой торговле.
Однако фьючерсы связаны с высокими рисками. Маржинальная торговля, используемая в фьючерсах, может привести к значительным потерям, превышающим первоначальный депозит.
Риски увеличиваются, когда используем большее плечо, например, x5-x20. И слить деп, можно очень быстро.
Почему спотовая торговля выгоднее
Несмотря на потенциал высокой прибыли в торговле фьючерсами, спотовая торговля биткоином является более безопасным и предсказуемым вариантом для большинства трейдеров, особенно для новичков.
- Во-первых, спотовая торговля не требует глубоких знаний о сложных финансовых инструментах и их функционировании.
- Во-вторых, отсутствие срока действия и маржи снижает финансовое давление и риск потери всего капитала.
Что нам потребуется
Для того чтобы начать торговлю криптовалютой, вам потребуется несколько ключевых компонентов.
Первое, что вам необходимо, — это сама криптовалюта. Вы можете приобрести ее на различных платформах, используя фиатные деньги (например, доллары или евро) или обменяв на другую криптовалюту.
К самым популярным криптовалютам для торговли относятся биткоин (BTC), эфириум (ETH) и множество других альткоинов. Убедитесь, что вы выбрали надежный кошелек для хранения ваших криптовалютных активов, будь то аппаратный кошелек, программный кошелек или биржевой кошелек. Безопасное хранение ваших средств — это один из самых важных аспектов криптоторговли.
Второе, что вам понадобится, — это криптовалютная биржа. Биржа — это платформа, на которой вы можете покупать, продавать и обменивать криптовалюту. Популярные биржи включают Bitget, Bingex и другие.
При выборе биржи обратите внимание на такие факторы, как безопасность, комиссия за транзакции, доступные торговые пары и удобство интерфейса. Регистрация на бирже обычно включает верификацию личности для соблюдения требований регуляторов и защиты от мошенничества.
Выбор монеты
Когда речь заходит о выборе криптовалюты для торговли, особенно если вы новичок, лучше всего начать с биткоина (BTC). Биткоин — это не только первая и самая известная криптовалюта, но и наиболее стабильная и ликвидная. Вот почему биткоин является лучшим выбором для новичков.
Биткоин имеет проверенную историю и является наиболее изученной криптовалютой на рынке. Благодаря этому вы найдете множество ресурсов, которые помогут вам понять, как торговать и инвестировать в биткоин. Его популярность и признание также означают, что биткоин менее подвержен резким и неожиданным колебаниям цен по сравнению с многими альткоинами.
Биткоин обладает высокой ликвидностью, что означает, что его легко купить и продать по рыночной цене. На большинстве криптовалютных бирж BTC составляет значительную часть торговых объемов. Это упрощает процесс входа и выхода из позиции, минимизируя риски, связанные с низкой ликвидностью.
Работа с графиком
На бирже графики являются ключевым инструментом для анализа и понимания ценовой динамики активов.
Один из наиболее распространенных типов графиков — японские свечи, которые позволяют визуализировать изменения цен за определенный период времени. Каждая японская свеча отражает цену открытия, закрытия, максимум и минимум за выбранный временной интервал.
Цвет свечи указывает на направление движения цены за этот период: зеленая (или белая) свеча обозначает, что цена закрытия выше цены открытия, что часто связывается с ростом цен (бычий рынок).
Красная (или черная) свеча, наоборот, означает, что цена закрытия ниже цены открытия, что указывает на падение цен (медвежий рынок).
Важно также выбирать подходящий таймфрейм для анализа. Например, краткосрочные таймфреймы (например, 1 минута, 5 минут) используются для анализа быстрых изменений и входа в краткосрочные сделки, в то время как длинные таймфреймы (например, 1 день, 1 неделя) помогают оценивать долгосрочные тренды и инвестиционные возможности.
Что нам нужно для торговли
Заходим на биржу и выбираем пару BTCUSDT
Дальше нам потребуется купить биткоин за полученные USDT. Делается это так:
Покупка актива
В правой части панели интерфейса, выберите цену по которой хотите купить, сумму USDT то бишь кол-во биткоина которое хотите купить.
И нажимаете по кнопке КУПИТЬ ниже.
Продажа актива
Процесс продажи актива схожа с покупкой, долго заострять не будем. Чтобы его продать выберите режим торговли на Продать. Дальше заполняем все аналогично.
Стратегии
Торговля по уровням
Для новичка, выбравшего таймфрейм 1D (ежедневный график), следующим шагом будет поиск зон, где цена актива останавливается или торгуется. Это поможет определить ключевые уровни поддержки и сопротивления, на основе которых можно планировать сделки.
Например, предположим, что на графике цена актива тестирует зону между 55,300 и 58,300. В этом случае:
- Верхняя граница (58,300) будет рассматриваться как уровень сопротивления. Это уровень, выше которого цена обычно испытывает сопротивление и может начать снижаться.
- Нижняя граница (55,300) будет рассматриваться как уровень поддержки. Это уровень, ниже которого цена обычно останавливается или отскакивает вверх.
Согласно стратегии "Торговля по уровням", сделки на LONG (покупку актива) рекомендуется делать, когда цена входит в зону поддержки (например, приближается к уровню 55,300) и показывает признаки возможного разворота вверх. Это может быть подтверждено, например, с помощью свечных моделей или индикаторов.
После входа в позицию трейдеры могут планировать выход из сделки на уровне сопротивления (58,300), где возможно начнется снижение цены. Это также может быть моментом для фиксации прибыли.
Теперь выберим таймфрейм поменьше, например, 4H чтобы выбрать точку входа и процент прибыли:
Покупаем актив по 55391 и продаем по 58763. 6% забираем. Тут получается две сделки, но мы можем сделать небольшую хитрость как автоматом закрывать сделки.
Итак, как заполнили окно выставления ордера, ниже поля есть голочка TP/SL нажимаем на нее и заполняем поле.
После этого покупаем. Что мы сделали? Когда актив дойдет до точки покупки, он купиться сразу. А потом когда цена по тейк-профиту дойдет до нужной цены по маркету закроется и мы заберём 60USDT.
Скальпинг
Скальпинг - это заключение большого кол-ва сделок с маленьким профитом. Как правило берём от 0.5 до 1% за сделку. При маленьком депозите прибыльность довольно скоромная, поэтому опишу кратко что делаем:
Шаг 1: Определение уровней поддержки и сопротивления
Начните с анализа графика криптовалюты для определения текущих уровней поддержки и сопротивления. Давайте предположим, что на текущем графике цена криптовалюты пробивает уровень 60,000 и достигает уровня 61,000.
Шаг 1: Определяем что происходит
- 60,000 становится уровнем поддержки: после того как цена пробивает уровень 60,000 вверх, он становится новым уровнем поддержки. Это означает, что ожидается, что цена может отскочить от этого уровня вниз.
- 61,000 становится уровнем сопротивления: уровень 63,000, который цена преодолела, теперь является уровнем сопротивления. Это означает, что при подходе к этому уровню цена может встретить сопротивление и начать снижаться.
- Покупка при поддержке 60,000: как только цена вернется к уровню 60,000 и начнет показывать признаки отскока вверх (например, формирование свечных моделей или сигналов от индикаторов), вы можете сделать покупку (LONG) в надежде на дальнейший рост цены.
- Продажа на сопротивлении 61,000: Когда цена достигнет уровня 63,000, это может быть моментом для фиксации прибыли. Вы можете продать свою позицию (EXIT), так как ожидается, что цена снова начнет снижаться с этого уровня.
- Новый уровень поддержки и сопротивления: если цена пробивает уровень сопротивления (61,000) и поднимается выше, 61,000 становится новым уровнем поддержки, а 62,000 — новым уровнем сопротивления.
Возможные фейлы
Это может произойти, например, когда вы входите в позицию на уровне поддержки, ожидая отскока цены вверх, но вместо этого цена продолжает снижаться. Причиной может быть изменение макроэкономических условий, влияние глобальных рыночных факторов или неожиданные новости, которые существенно влияют на ценовую динамику.
Еще один возможный сценарий — ложные пробои уровней поддержки или сопротивления. Иногда цена может временно пробить уровень и заставить трейдера считать это сигналом для входа в позицию, а затем вернуться обратно к предыдущему тренду. Это может сбить с толку и привести к потере капитала.
Чтобы справиться с возможными фейлами, важно понимать что происходит с ценой биткоина. Уровни лишь помогают уточнить где цена возможно остановится.
Когда трейдер заходит в позицию, используя всю доступную капитализацию (весь депозит), это может быть связано с желанием увеличить потенциальную прибыль или из-за недостатка стратегического планирования. Однако такой подход несет значительные риски.
Важно понимать, что разумное управление капиталом предполагает рассмотрение альтернативных подходов, например, распределение депозита на несколько сделок (например, на 4-3) вместо одной большой. Это позволяет уменьшить риск потери всего капитала из-за неудачной сделки и обеспечить более устойчивое управление рисками.
Ждать и надеяться на улучшение ситуации на рынке, особенно в контексте криптовалют, как Bitcoin, может быть рискованным подходом. Это связано с высокой волатильностью, которая характеризует такие активы. Рынок криптовалют неизменно подвержен быстрым и значительным изменениям цен, что делает попытки предсказания его движения исключительно сложными.
Из-за этой волатильности ожидание, что рынок сам собой улучшится или вернется к предыдущему уровню, может привести к упущению возможностей или даже к дополнительным потерям. Вместо этого, трейдерам рекомендуется принимать решения на основе текущей рыночной информации и с использованием стратегий управления рисками тобишь лучше брать по 1-2-3% стабильно, нежели надеятся на 7 или 10% сразу.